Всегда мечтал издать что-то вроде своего журнала и сделать это с минимальными временными потерями. Зачем я веду этот дневник? Наверное, чтобы оставить для себя возможность анализа своих действий в прошлом. А может быть потому, что это маленькое хобби - дневник - помогает мне набраться максимального терпения и избежать поспешных решений. Рынок не терпит суетливых. Да и потом, может быть кому-нибудь все мои "мысли вслух" помогут избежать собственных ошибок и быстрее постичь премудрости не хитрой биржевой игры. Одним словом - судить Вам, а для меня это мой рабочий процесс, моя история...

06.07.2003г. (14:00 МСК)
Доллар... Доллар... Доллар...
И что же мы наблюдали последний месяц – доллар укреплялся. Можно ли это назвать разворотом трэнда по EUR/USD? Я так не считаю. Даже несмотря на улучшение ситуации в секторе услуг США, безработится остается по прежнему на высоком уровне. Это и является ключевым фактором, подчеркивающим слабость экономики США в целом. Вывод – среднесрочное укрепление доллара – ни что иное, как обычная коррекция восходящего трэнда по EUR/USD. Обращаясь к техническому анализу, мы видим, что доллар так и не смог пробить уровень поддержки 1,1396/68 по евро. Быки снова набирают силу.
Политический климат в США ухудшается. Авторитет Буша слабеет – разрушительное эхо иракского конфликта. Как сообщает сайт Russian New York, по данным опроса общественного мнения, проведенного Университетом Мэриленда, 52% опрошенных американцев считают, что продвигая теорию о наличии у Ирака ОМП, президент Буш "несколько исказил правду". До 10% респондентов заявили, что Буш умышленно лгал, и около 32% - что президент говорил правду.
Мои ожидания. В период с 07.07.03г. EUR/USD будет стремиться к отметкам 1,1590/1,1610. В случае пробития этого уровня вновь открывается цель 1,2000 по EUR/USD.

03.06.2003г. (12:20 МСК)
ОЖИДАНИЯ ПО EUR/USD...
Все наше внимание сегодня приковано к заседанию Европейского ЦБ, по итогам которого мир узнает ставку REFI. Напоминаем, что сейчас эта ставка равна 2,50%, в то время как в США – 1,25%. Некоторые аналитики полагают, что ставка REFI ЕЦБ будет понижена до 2,00%, что может положительно отразиться на долларе США и дать начало некой стабилизации в экономике стран ЕС, в частности в Германии. Аналитики полагают, что изменив ставку, ЕЦБ даст новый толчок торговому балансу – увеличению экспорта.
На мой взгляд, снижение ставки REFI именно сейчас было бы не совсем целесообразным, ибо даже такое грандиозное снижение ставки до 2,00% будет не сравнимо со ставкой США – 1,25. Потом не следует забывать, что экономика США остается по прежнему слабой. С другой стороны, не смотря на все заявления Президента США Буша, направленные в сторону «сильного доллара», «слабый доллар» пока играет положительную роль для восстановления экономики США, ибо восстановление идет с увеличения экспорта, где «слабый доллар» только на руку. Я считаю, что сегодня ставка REFI останется без изменений, что спровоцирует следующую волну продажи доллара против евро.

На месте ЕЦБ в согласии с финансовыми структурами США, решение по снижению ставки REFI ЕЦБ я бы отложил на месяц. Этого срока достаточно для восстановления экспортных объемов США и достижения EUR/USD более привлекательных уровней для покупки доллара.

Стратегия по EUR/USD – ждем выхода данных по ставке REFI ЕЦБ. Если ставка действительно понизится на 0,5% - ПОКУПАЕМ ДОЛЛАР ПО РЫНКУ с целью 1,1400. Если ставка будет понижена на 0,2% (что вполне вероятно), то дожидаемся отката и продаем доллар против евро на уровнях 1,1680/60 с целью 1,1930. Если ставка REFI ЕЦБ останется без изменений – продаем доллар против евро по рынку с целью 1,2100.

28.05.2003г. (18:30 МСК)
Цель по EUR/USD остается не достигнутой!
И что же принес нам день текущий? Два часа потратил я сегодня на сопоставление всех вышедших сегодня данных по США и ЕС со слухами и движениями котировок. И вот к какому интересному выводу я пришел.
Итак, фундаментальные условия рынка:
США – значение индикатора «спрос на товары длительного пользование» упало на 2,4%. И это с учетом дешевого доллара. ЕС – рост частного кредита за апрель +5%. Следует ожидать повышения потребительской активности, увеличения ВВП. ЕС – денежное предложение М3 в апреле +8,7%гг. Плюс ожидания того, что ЕЦБ все так и снизит основную учетную ставку на очередном заседании 5 июня.
Переводя свой взор на графики, прекрасно видно, что европейские банки – инициаторы ралли по EUR в последнюю пятницу не зафиксировали прибыли, а EUR/USD при последней коррекции не смог пробить уровень поддержки 1,1700/1,1690.
Вывод – вполне вероятен подъем по EUR/USD до отметки 1,2100 уже на этой неделе. А уже к середине следующей неделе очень вероятен разворот со среднесрочной целью 1,1000/1,0900. И уже потом, мы увидим нечто. Пока сам не знаю что именно. Желаю успехов!

13.05.2003г. (19:10 МСК)
Последние несколько недель доллар продолжал тестировать все новые и новые минимумы. 12 мая 2003г. по валютной паре EUR/USD доллар достиг очередного минимума на отметке 1,1620 после чего наблюдалась коррекция восходящей тенденции до 1,1460 (13.05.2003г.). В эти дни рынок реагировал на выступления Секретаря государственного казначейства США Джона Сноу. Его первое выступление отразило основную позицию Казначейства не вмешиваться в ход торгов на рынке Forex, ибо «слабый доллар» стимулирует экспорт, что положительно отражается на экономике производителей. В то же время, в более позднем своем выступлении Джон Сноу отметил, что политика США остается прежней – «сильный доллар». Что бы это могло значить? Два противоречивых заявления заставило основные валютные пары торговаться в ограниченном коридоре. Тем не менее, текущая неделя насыщена выходами макроэкономических данных, выход которых должен в достаточной степени прояснить краткосрочные перспективы по доллару в том числе. Уже во вторник (13.05.2003г.) вышли данные по индексу потребительских цен Германии. Эти данные можно оценить как «слабые», играющие в пользу доллара. Вместе с этим фондовый рынок США показал в последние дни уверенный рост. Особенным спросом пользовались акций компании Cisco Systems Inc.
Перспектива. Маловероятно, что рост фондовых индексов окажет существенное влияние на ситуацию на рынке Forex. Доллар находится под сильным давлением после выступления Джона Сноу. Вместе с этим, Европейский центральный банк придерживается политики укрепления евро. Отсюда следует, что ни американские, ни европейские финансовые власти не обеспокоены ситуацией на рынке Forex. Тенденции ослабления доллара против основных валют сохранятся как минимум до конца текущей недели. По валютной паре EUR/USD цель находится на отметке 1,1700/20. Если говорить о российской национальной валюте, то рубль будет зеркально отражать базовую тенденцию – укрепляться по отношению к доллару и слабеть по отношению к евро.

22.04.2003г. (07:45 МСК)
Ситуация в отношениях между США и КНДР настораживает. Завтра в Пекине начнутся переговоры США, КНДР и Китая по северокорейской ядерной программе. Внешне все выглядит далеко не в пользу КНДР, но и США не нужны обострения этих отношений (с первого взгляда). С другой стороны эта ситуация напоминает начало конфликта между США и Ираком. Но в отношении Ирака у США было больше экономически обоснованных аргументов. ГДЕ ЛЕЖАТ ДЕНЬГИ, СПРЯТАННЫЕ ПОД ОДЕЯЛОМ ВОЗМОЖНОГО ОБОСТРЕННОГО КОНФЛИКТА МЕЖДУ США И КНДР?
Уверен, до конца этой недели трейдеры точно определятся с дальнейшими перспективами валютного рынка.
Самое приятное во всех этих последних событиях то, что Россия занимает все более устойчивое положение на мировой арене. Имеет смысл подумать о долгосрочных покупках акций отечественных компаний. :)

22.04.2003г. (06:49 МСК)
Мои вчерашние ожидания по EUR/USD оправдались, что еще раз свидетельствует о приближении стремительного слива ЕВРО. Кто-то, а я думаю, что это все так и нью-йоркская авантюра, хочет естественно за чужой счет изменить долгосрочный тренд. Еще в пятницу, 18.04.2003г. были активно распространены слухи о том, что "небольшой" спад ЕВРО обусловлен тем, что многие трейдеры закрыли свои позиции перед праздниками. Многие в это поверили и не стали пересматривать свою позицию, оставив открытыми позиции на покупку по EUR/USD. И что мы видим уже в первой половине понедельника. Рынок ведет себя так, как будто собирается возобновить восходящее движение, вынуждая большое число трейдеров открыться на рост. А на самом деле, парни выжидали подходящий момент, и он настал. Достаточно было немножечко подтолкнуть рынок, которой с легкостью поддался, после чего были сбиты очень многие "стопы", что опять же только облегчило падение.
Что дальше? Дальше я ожидаю откат от 1,0830 до 1,0850 - 65. И уже к открытию торгов в Нью-Йорке эта замечательная парочка должна упасть как минимум до 1,0770.
Кроме того, в Апреле в США прогнозируется рост ведущих экономических индикаторов. Продолжают поступать благоприятные квартальные отчеты крупнейших предприятий США. С другой стороны, если анализировать поведение индексов (DJIA, S&P500 и т.д.), то создается впечатление, что у рынка нет какой-либо цели. С чем это может быть связано? Может быть с тем, что в понедельник европейские рынки оставались закрытыми. Если посмотреть на американские акции, то в понедельник на спокойном рынке наблюдался некоторый спад.
Итак, есть вероятность более глубокого отката, чем я ожидаю. Есть ли вероятность продолжения восходящего движения по EUR/USD? Вряд ли, но…
А может мои ожидания ошибочны? Может я не распознал до конца замыслов определенных маркет-мейкеров? Время покажет. Ждем открытия торгов в Лондоне. Может быть это как-то определит ситуацию на рынке.
Мои действия. Если рынок пробьет минимумы понедельника, то я выставляю ордер на продажу от 1,0815. Если же рынок пойдет вверх, то я… Я буду ждать открытия Нью-Йорка. Я настроен сегодня по-медвежьи. :)

21.04.2003г. (14:50 МСК).
EUR/USD. Пока ситуация не ясна. Рынок умер на некоторое время. Все ждут. Это ощущается. Условия рынка складываются благоприятно для доллара. С одной стороны, многие компании США показали очень даже не плохие квартальные отчеты. Мало того, янки планируют разместить заказ у "боинга", что опять же может положительно отразиться на долларе. Плюс еще этот Польский заказ на 48 истребителей F-16. Ну и хрен с ним, что под этот заказ Польша получила кредит у тех же янков. Вряд ли трейдеры обратят на это особое внимание. Да и сам доллар упал до уровня годовой давности. По идеи тренд просто обязан искать новые цели в противоположном направлении. А если капать глубже, то столь серьезное укрепление ЕВРО совсем даже не на руку еврозоне. И на то я вижу много причин. Их экономика просто не готова к этому. А если посмотреть на рубль. Доллар сегодня уже успел немножко ослабеть… Вывод: не дергаться до начала торгов в Нью-Йерке. Посмотрим, что будет. Но для себя я поставил метки: если не будет резких заявлений в течение этого дня, то выставляю ордер на покупку от 1,0910 и ордер на продажу от 1,0865.
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Биржа - это прежде всего психология. Когда я начинал свою деятельность в качестве валютного трейдера, я никак не мог понять причину своих потерь. Но постепенно я понял, чего делать никак нельзя. Я понял каким я должен быть, чтобы моя игра была прибыльной. И чем больше я убеждался в верности моих умозаключений, тем прибыльнее становилась моя торговля...

Размышления. Часть I.
(24.04.2003г.)
Работая на FOREX-е для меня деньги - это только товар. Это не больше, чем товар!!! Для меня деньги это такой же товар, как для среднестатистического коммерсанта продаваемое им сырье, металлы, продовольственные товары и так далее.

Размышления. Часть II.
(14.05.2003г.)
Размышления о вечном: «Что наша жизнь?..»
Жизнь – это непрерывный процесс смены декораций. Участников этого процесса можно разделить на две основные группы: актеры и зрители. Зрители наблюдают и с легкостью следуют всему тому, что происходит на сцене. Зрители – ведомая толпа. Актеры – действующие лица, способствующие беспрерывной смене декораций. Актеры ведут за собой зрителей, формируют их сознание, ибо заинтересованы в их непоколебимой преданности. Между актерами наблюдается постоянная борьба за главные и второстепенные роли. Эта борьба и заставляет зрителей оставаться на местах. Все это веселит зрителей и заставляет оставаться покорными. Может быть, на этом определении следовало бы и остановиться. Тогда, в чем же смысл? Где мудрость? Мудрость этого определения заключается в том, чтобы найти в себе силы избежать участи актера и участи зрителя и всегда придерживаться позиции режиссера!
Такие мысли начинают порой посещать тебя после длительного анализа макроэкономических, политических факторов, влияющих на валютный рынок. Политики, чиновники, банкиры, бизнесмены, промышленники всех калибров – АКТЕРЫ, главные действующие лица на сцене жизни. Народ, толпа – зрители, отражающие своим поведением успешную или не успешную игру своих любимцев. Порой они разочаровываются в своих избранниках и порождают начало процесса вывода на сцену новых кумиров (актеров), новых декораций. А где же режиссер? Режиссер всегда за кадром, он недоступен зрителям и имеет особое преимущество перед актерами. К режиссерам я заслуженно причислил бы трейдеров валютного рынка, ибо только трейдер всегда сможет извлечь выгоду от игры актеров на сцене жизни.

Размышления. Часть III.
(04.06.2003г.)
Составляющие успешной биржевой игры. Практически для всех начинающих Трейдеров биржа – это, прежде всего борьба эмоций внутри «МОЕГО Я», ибо биржа начинается с глубокой психологии. Успех приходит только лишь тогда, когда Ваши мысли приведены в порядок – гармония разума и тела. Помните: «Когда разум страдает – тело кричит». Чтобы было проще преодолеть начало этого сложного пути и привести в порядок свои чувства, эмоции, попробуйте найти ответ на один простой вопрос: «КТО СКАЗАЛ, ЧТО ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ «ТЯЖЕЛЫМИ»? Или просто задумайтесь на минуту над самой формулировкой поставленного вопроса. Что такое деньги? Это материальное выражение простейшей человеческой потребности – «ИМЕТЬ…». Да, деньги – величайшее изобретение всех времен и народов. Деньги позволяют нам получить все, чего бы мы ни пожелали. Не будем углубляться и вернемся к сути нашего вопроса. Почему деньги должны быть «тяжелыми»? Вы тоже считаете, что кусок хлеба должен доставаться при больших трудозатратах? Зря! Деньги обязаны быть «легкими»! А все остальное – ни что иное, как наши предрассудки (страхи). И желание быть «как все». А все началось еще в глубоком детстве. Наверняка Вам, как и мне приходилось слышать порой от отца или матери: «Что ты творишь, негодник! Если бы только знал, каким непосильным трудом достается нам с отцом кусок хлеба!» И так далее… Да… Вот оно – начало негатива. После таких слов в нашем подсознании (и в сознании) укореняется представление о деньгах, как о неком супер дефиците, который не реально пойти и просто взять. И мы по жизни идем этой дорогой, усложняя себе путь к деньгам. СТОП! Остановитесь и задумайтесь! Разве в этом заключается смысл жизни? Жизнь обязана быть легкой для нас! И нам никто не мешает делать свою жизнь простой и счастливой. Именно этот психологический настрой позволяет мне очистить мой разум, пересмотреть мое отношение к деньгам и облегчить процесс принятия торговых решений. НО! Есть одна серьезная оговорка. Деньги – это материализованная энергия, которая не может использоваться бесцельно, как и любая другая энергия. Вместе со всем вышесказанным, мы просто обязаны знать, для чего нам нужны деньги, в каком количестве и в какие сроки мы хотим их получить. Деньги любят счет! Легкомысленное отношение к деньгам, опять же, – начало конца.

Продолжение следует...